六安市城西湖闸管理所2021年单位预算公开

六安市城西湖闸管理所

2021年单位预算公开

目　　录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1. 六安市城西湖闸管理所2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市城西湖闸管理所2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市城西湖闸管理所2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市城西湖闸管理所2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市城西湖闸管理所2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市城西湖闸管理所2021年收支总体情况表

7.六安市城西湖闸管理所2021年收入预算总体情况表

8.六安市城西湖闸管理所2021年支出预算总体情况表

9.六安市城西湖闸管理所2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市城西湖闸管理所2021年政府采购支出预算表

11.六安市城西湖闸管理所2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市城西湖闸管理所2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市城西湖闸管理所2021年项目支出表

14.六安市城西湖闸管理所2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、单位职责

六安市城西湖闸管理所为工程管理单位，行政隶属六安市水利局，成立于1972年5月，正科级别。六安市城西湖闸管理所主要职责是负责城西湖进洪闸的正常运行和日常维修养护，保障城西湖进洪闸安全度汛。

二、单位机构设置和人员情况

六安市城西湖闸管理所2021年度单位预算为单位本级预算,单位性质公益一类事业单位，编制28个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编28个）,实有人数44人（其中：在职21人，离休0人，退休23人）。

三、2021年主要工作任务

六安市城西湖闸管理所主要职责是负责城西湖进洪闸的正常运行和日常维修养护，保障城西湖进洪闸安全度汛。2021年主要工作任务有以下几方面：

1. 综合管理方面：制定度汛预案，综合汛期涵闸安全度汛各项工作，确保涵闸安全度汛和调度工作。

2. 标准化管理方面：抓好工程设备维护，开展常态化养护模式，确保机电设备正常安全运行。

3. 安全生产方面：做好安全生产培训，制定安全生产责任制，落实安全生产责任，建立安全隐患排查和应急预案机制，确保安全无事故。

4. 效能建设方面：加强内部管理和政治理论学习，深化思想教育，提高业务工作水平，健全完善制度，建立良好行政环境。

第二部分  2021年单位预算表

六安市城西湖闸管理所2021年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.六安市城西湖闸管理所2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.六安市城西湖闸管理所2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.六安市城西湖闸管理所2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.六安市城西湖闸管理所2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.六安市城西湖闸管理所2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.六安市城西湖闸管理所2021年收支总体情况表（附表6）

7.六安市城西湖闸管理所2021年收入预算总体情况表（附表7）

8.六安市城西湖闸管理所2021年支出预算总体情况表（附表8）

9.六安市城西湖闸管理所2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

10.六安市城西湖闸管理所2021年政府采购支出预算表（附表10）

11.六安市城西湖闸管理所2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

12.六安市城西湖闸管理所2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.六安市城西湖闸管理所2021年项目支出表（附表13）

14.六安市城西湖闸管理所2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市城西湖闸管理所2021年财政拨款收支预算394.15万元，与上年预算相比，收支总计各减少21.51万元下降5.17%，主要原因：主要原因是一名离休人员和一名副科级在职职工离世预算减少。收入来源为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：农林水支出394.15万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市城西湖闸管理所一般公共预算收入394.15万元，较上年减少21.51万元，下降5.17%，主要原因是一名离休人员和一名副科级在职职工离世预算减少。一般公共预算支出394.15万元，比上年预算数减少21.51万元，下降5.17%，主要原因是一名离休人员和一名副科级在职职工离世减少相关支出。具体情况如下：

（一）“农林水支出”394.15万元，较上年减少21.51万元，减少5.17%，主要原因是一名离休人员和一名副科级在职职工离世减少相关支出。其中：1.“水利工程运行与维护”394.15万元，较上年减少21.51万元，减少5.17%，原因是一名离休人员和一名副科级在职职工离世减少相关支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市城西湖闸管理所2021年一般公共预算基本支出258.95万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出211.03万元，主要包括：基本工资78.27万元、津贴补贴2.86万元、伙食补助费7.56万元、绩效工资60.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.65万元、职业年金缴费11.33万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.91万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金16.99万元。

（二）商品和服务支出42.24万元，主要包括：办公费5万元、印刷费7万元、水费2万元、电费8万元、物业管理费6.72万元、差旅费4.8万元、会议费0.5万元、工会会费1.7万元、福利费0.12万元、公务车运行维护费4万元其他商品和服务支出2.4万元。

（三）对个人和家庭的补助5.68万元，主要包括：生活补助5.53万元、其他对个人家庭的补助支出0.15万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明   

六安市城西湖闸管理所2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市城西湖闸管理所2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市城西湖闸管理所所有收入和支出均纳入预算管理。六安市城西湖闸管理所2021年收支总预算394.15万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年单位组织收入0万元，单位可支配收入394.15万元。单位可支配收入较2020年相比减少21.51万元，下降5.17%，主要原因是一名离休人员和一名在职人员去世。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年六安市城西湖闸管理所支出预算总额394.15万元，较上年减少21.51万元，下降5.17%，主要原因是减少一名离休人员预算。其中，基本支出258.95万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出135.2万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目1个，资金总额135.2万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排135.2万元，具体项目情况说明如下：

1.城西湖进洪闸2021年度维修养护工程项目支出135.2万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排135.2万元。

项目立项依据：根据《安徽省水利工程维修养护定额标准（试行）》皖水管【2016】65号及履行职责开展工作所需。

项目内容：共135.2万元，主要用于大闸汛36台启闭机及电气设备维修养护；界内水土、土木、石木建筑维修养护；涵闸位移沉陷常态化观测、自动化设备、远程控制系统维护，附属设施管理区的安全保卫及绿化保洁等。

项目起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：维修（护）费89万元、差旅费6万元、其他商品和服务支出12.6、印刷费12万元、劳务费9.6万元、办公费6万元。

项目政府采购预算金额：95万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和项目科目细化编制

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合单位实际，2021年共安排“三公”经费预算4万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费支出0万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出4万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费4万元，较上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

六安市城西湖闸管理所为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年六安市城西湖闸管理所政府采购预算总额95万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据国有资产管理的规定，六安市城西湖闸管理所辖内土地、房屋建筑物所有权由霍邱县自然资源规划局（原霍邱县人民政府土地管理局）管理，通用设备、专用设备及其他资产由六安市行政事业单位国有资产管理中心管理。

根据资产管理有关要求，结合单位实际情况，西湖闸公务车辆由单位自行管理。

单位价值50万元以上的通用设备2套，单位价值100万元以上的专业设备2套。

2021年没有安排购置车辆的预算。

2021年没有安排购置单位价值50万元以上通用设备的预算，也没有安排购置100万元以上专业设备的预算。

（四）项目及绩效目标情况。

六安市城西湖闸管理所2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共1个，涉及预算资金135.2万元。绩效目标实行单位自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门/单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年单位预算表（14张）

1.六安市城西湖闸管理所2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.六安市城西湖闸管理所2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.六安市城西湖闸管理所2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.六安市城西湖闸管理所2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.六安市城西湖闸管理所2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.六安市城西湖闸管理所2021年收支总体情况表.PDF

7.六安市城西湖闸管理所2021年收入预算总体情况表.PDF

8.六安市城西湖闸管理所2021年支出预算总体情况表.PDF

9.六安市城西湖闸管理所2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10.六安市城西湖闸管理所2021年政府采购支出预算表.PDF

11.六安市城西湖闸管理所2021年政府购买服务支出预算表.PDF

12.六安市城西湖闸管理所2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.六安市城西湖闸管理所2021年项目支出表.PDF

14.六安市城西湖闸管理所2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

附件：2021年部门单位预算公开报表（表1-13）.pdf
    附件：部门预算财政支出绩效目标表（表14）.pdf