六安市城西湖闸管理所2024年单位预算

六安市城西湖闸管理所

2024年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2六安市城西湖闸管理所预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市城西湖闸管理所2024年收支总表

2. 六安市城西湖闸管理所2024年收入总表

3. 六安市城西湖闸管理所2024年支出总表

4. 六安市城西湖闸管理所2024年财政拨款收支总表

5. 六安市城西湖闸管理所2024年一般公共预算支出表

6. 六安市城西湖闸管理所2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市城西湖闸管理所2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市城西湖闸管理所2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市城西湖闸管理所2024年基本支出总表

10.六安市城西湖闸管理所2024年项目支出总表

11.六安市城西湖闸管理所2024年政府采购支出表

12.六安市城西湖闸管理所2024年政府购买服务支出表

13.六安市城西湖闸管理所2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市城西湖闸管理所2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

六安市城西湖闸管理所为工程管理单位，行政隶属六安市水利局，成立于1972年5月，正科级别。六安市城西湖闸管理所主要职责是负责城西湖进洪闸的正常运行和日常维修养护，保障城西湖进洪闸安全度汛。 

二、单位预算构成

六安市城西湖闸管理所单位性质为公益一类事业单位。截至2023年12月，六安市城西湖闸管理所实有各类人员43人，其中在职21人、离休0人、退休22人。 

 三、2024年度主要工作任务

六安市城西湖闸管理所主要职责是负责城西湖进洪闸的正常运行和日常维修养护，保障城西湖进洪闸安全度汛。2024年主要工作任务有以下几方面：

1. 综合管理方面：制定度汛预案，综合汛期涵闸安全度汛各项工作，确保涵闸安全度汛和调度工作。

2. 标准化管理方面：抓好工程设备维护，开展常态化养护模式，确保机电设备正常安全运行。

3. 安全生产方面：做好安全生产培训，制定安全生产责任制，落实安全生产责任，建立安全隐患排查和应急预案机制，确保安全无事故。

效能建设方面：加强内部管理和政治理论学习，深化思想教育，提高业务工作水平，健全完善制度，建立良好行政环境。 

第二部分  2024年单位预算表

六安市城西湖闸管理所2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市城西湖闸管理所2024年收支总表（附件表1）

2.六安市城西湖闸管理所2024年收入总表（附件表2）

3.六安市城西湖闸管理所2024年支出总表（附件表3）

4.六安市城西湖闸管理所2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市城西湖闸管理所2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市城西湖闸管理所2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市城西湖闸管理所2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市城西湖闸管理所2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市城西湖闸管理所2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市城西湖闸管理所2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市城西湖闸管理所2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市城西湖闸管理所2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市城西湖闸管理所2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市城西湖闸管理所2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市城西湖闸管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市城西湖闸管理所2024年收支总预算670.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市城西湖闸管理所2024年收入预算670.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算增加109.92万元，增长19.63%，增长原因主要是新增项目支出。 

 三、关于2024年支出总表的说明

六安市城西湖闸管理所2024年支出预算670.01万元，较2023年预算增加109.92万元，增长19.63%，增长原因主要是新增项目支出。其中，基本支出427.51万元，占63.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出242.5万元，占36.19%，主要用于完成特定的工作任务。 

     四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市城西湖闸管理所2024年财政拨款收支预算670.01万元。收入按资金来源全部为当年财政拨款收入。 

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出51.70万元，占7.72%；农林水支出592.47万元，占88.43%；住房保障支出25.85万元，占3.85%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市城西湖闸管理所2024年一般公共预算拨款670.01万元，较2023年预算拨款增加109.92万元，增长19.63%，增长原因主要是新增项目支出。

 （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出51.70万元，占9.55%；农林水支出463.97万元，占85.68%；住房保障支出25.85万元，占4.77%。 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算34.46万元，较2023年预算下降1.5万元，下降4.17%，下降原因主要是一名职工调出；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金经费支出（项）2024年预算17.23万元，较2023年预算增加1.2万元，增长7.48%，增长原因主要是3名全额拨款职工的职业年金调整。

3.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

2024年预算349.97万元，较2023年预算下降9.55万元，下降2.66%，下降原因主要是一名职工调出 ；

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

2024年预算 114万元，较2023年减少7.61万元，下降6.26%，主要原因是财政压减。

5.农林水支出（类）水利（款）国家蓄滞洪区工程维修养护（项）

2024年预算121万元，较2023年增加121万元。

6. 农林水支出（类）水利（款）水旱灾害防御（项）

2024年预算7.5万元，较2023年减少2万元，下降21.05%，下降原因主要是水利发展资金减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算 25.85万元，较2023年预算下降万1.12元，下降4.15%，下降原因主要是是一名职工调出 。

 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市城西湖闸管理所2024年一般公共预算基本支出427.51万元，其中，人员经费378.97万元，公用经费48.54万元。

（一）人员经费378.97万元，主要包括:基本工资93.61万元、津贴补贴2.52万元、奖金65.54万元、伙食补助费7.56万元、绩效工资53.72万元、机关事业单位基本养老保险费34.46万元、职业年金缴费17.23万元、职工基本医疗保险缴费10.49万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金25.85万元、对其他个人和家庭的补助支出66.93万元等 

（二）公用经费48.54万元，主要包括：办公费4.3万元、印刷费3万元、水费2万元、电费8.4万元、物业管理费9.6万元、差旅费3万元、会议费0.5万元、 工会经费4.95万元、福利费2.29万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品服务支出6.5万元、。  

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市城西湖闸管理所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市城西湖闸管理所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、关于2024年项目支出表的说明

六安市城西湖闸管理所2024年预算共安排项目支出242.5万元，较2023年预算增加120.89万元，增长99.41%。增长原因主要是新增项目。主要包括：本年财政拨款安排 242.5元（其中，一般公共预算拨款安排 242.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市城西湖闸管理所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市城西湖闸管理所2024年没有安排政府购买服务支出。 

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市城西湖闸管理所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费4万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “水利工程运行与维护”项目

（1）项目概述

本项目对大闸汛期前后36组启闭机及配套设施维修养护，确保城西湖进洪闸36孔涵闸机电设备运行正常；自动化设备检测常态、涵闸定期位移沉陷常态化常态观测、专线电路变压器设施检测、避雷设施常态检测、桥头堡和管理区保洁对界内水土、土木、石工建筑维修养护，保障管理工作区安全，实施工作区绿化管理，实现生态发展、美化生活；安全管理，全力保障城西湖进洪闸汛前汛中汛后的安全运行。

（2） 立项依据

六安市水利局转发省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知（六水管函〔2016〕25号）；

安徽省水利厅、财政厅关于颁发〈安徽省水利工程维修养护定额标准（试行）〉的通知（晥水管〔2016〕65号）。

（3）实施主体

六安市城西湖闸管理所

（4）起止时间

2024年1月1日至12月31日

（5）项目内容。

本项目资金共114万元，主要用于城西湖进洪闸常态化汛期前后的维修养护，包括36孔控制闸门的启闭机组控制系统、机电设备、涵闸位移定点观测和上下游护坡附属设施的维护，以及界内管理区的安全保卫水土、土木石建筑维护和绿化。

（6）年度预算安排

根据项目需要，2024年度预算安排项目资金114万元。

（7）绩效目标

水利工程运行与维护项目，财政预算资金114万元。主要用于1、闸门及水工土木石建筑维修养护，包括土木石建筑维护，反虑、排水实施、伸缩缝、闸门止水，闸门防腐，闸门承重及支撑系统维护等。2、启闭机维修养护。3、机电设备检测维护，包括电动机维护；避雷设施、输电系统、变电、配电设备维护；配件更换等。4、自动化控制系统检测维护，包括自动化控制系统维修养护；视频监视系统维修养护；安全监测系统维护。5、物料动力消耗，包括电力消耗；柴油消耗；机油、黄油消耗。6、闸室清淤、河道清理、白蚁防治安全管护。7、 附属实施及管理区维修养护。通过项目实施，达到水闸管理要求，保障大闸的正常运行管理，确保城西湖进洪闸36孔涵闸机电设备运行正常，全力保障城西湖进洪闸汛前汛中汛后的安全运行。

2、“国家蓄滞洪区维修养护”项目

（1）项目概述

本项目是对城西湖蓄洪区水利工程-城西湖进洪闸维修养护，确保水利工程正常运行。

（2） 立项依据

    皖财农【2023】1288号文件：安徽省财政厅关于提前下达2024年中央财政水利发展资金的通知。

（3）实施主体

六安市城西湖闸管理所

（4）起止时间

2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。

本项目经费121万元，主要用于城西湖进洪闸针对性项目维护，包括36孔控制闸门的启闭机组控制系统、机电设备、涵闸位移定点观测和上下游护坡附属设施的维护，以及进洪闸主体必要性维护。

（6） 年度预算安排

根据项目需要，2024年度预算安排项目资金121万元。

（7）绩效目标

国家蓄滞洪区维修养护项目，财政预算资金121万元。主要用于城西湖蓄洪区水利工程-城西湖进洪闸的维修养护。通过项目实施，达到水闸管理要求，保障大闸的正常运行管理，确保城西湖进洪闸36孔涵闸机电设备运行正常，全力保障城西湖进洪闸汛前汛中汛后的安全运行。

3、“防汛”项目

（1）项目概述

本项目是水旱灾害防御中对2024年省级防汛物资代储管理

（2）立项依据

皖财农【2023】1543号文：安徽省财政厅关于提前下达2024年省级水利补助资金预算的通知

（3）实施主体

  六安市城西湖闸管理所

（4）起止时间

  2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容

本项目经费7.5万元，主要用于2024年省级防汛物资代储管理，确保行洪时期防汛物资的正常调配。

（6）年度预算安排

根据项目需要，2024年度预算安排项目资金7.5万元。

（7）绩效目标

水旱灾害防御项目，2024年财政预算资金7.5万元。主要用于2024年省级防汛物资代储管理，确保行洪时期防汛物资的正常调配。

 （二）机关运行经费。

2024六安市城西湖闸管理所机关运行经费财政拨款预算48.54万元，较2023年下降0.23万元，下降0.47%，下降主要原因是一名职工调出。

 （三）政府采购情况。

2024年六安市城西湖闸管理所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市城西湖闸管理所固定资产总金额9346.09万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物8104.51万元、通用设备393.34万元、专用设备833.72万元、其他资产14.52万元。 

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。  

单位价值50万元以上的通用设备有2套，单位价值100万元以上的专用设备有2套。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。      

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市城西湖闸管理所3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 114万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市城西湖闸管理所2024年预算报表（14张）

表一、2024年收支总表.pdf
表二、2024年收入总表.pdf
表三、2024年支出总表.pdf
表四、2024年财政拨款收支总表.pdf
表五、2024年一般公共预算支出表.pdf
表六、2024年一般公共预算基本支出表.pdf
表七、2024年政府性基金预算支出表.pdf
表八、2024年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、2024年基本支出总表.pdf
表十、2024年项目支出总表.pdf
表十一、2024年政府采购支出表.pdf
表十二、2024年政府购买服务支出表.pdf
表十三、2024年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、2024年项目支出绩效目标申报表.pdf