六安市水利局本级2023年预算公开

六安市水利局

2023年单位预算

目    录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年预算报表

1.六安市水利局2023年收支总表

2. 六安市水利局2023年收入总表

3. 六安市水利局2023年支出总表

4. 六安市水利局2023年财政拨款收支总表

5. 六安市水利局2023年一般公共预算支出表

6. 六安市水利局2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市水利局2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市水利局2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市水利局2023年基本支出总表

10.六安市水利局2023年项目支出总表

11.六安市水利局2023年政府采购支出表

12.六安市水利局2023年政府购买服务支出表

13.六安市水利局2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市水利局2023年项目支出绩效目标表

第三部分2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发六安市人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（六办〔2019〕24号）文件规定，六安市水利局主要职责是：

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方规范性文件，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县区跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

（十一）开展水利科技工作。监督实施水利行业地方技术标准和规程规范。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）指导全面推行河湖长制工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市水利局应积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨流域跨地区水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，推动水利工程补短板、水利行业强监管，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

二、单位预算构成

六安市水利局单位性质为行政单位。截至2022年12月，六安市水利局实有各类人员274人，其中在职138人、离休     6人、退休111人、遗属19人。

三、2023年度主要工作任务

（一）重点项目谋划

2023年重点水利项目建设将按照“续建一批、开工一批、储备一批”的思路压茬推进，通过市政府月调度机制加快项目进度、通过创新融资方式拓展资金、通过综合稽查确保质量安全，继续保持我市水利建设保持全省领先态势。

初步估计，2023年计划实施亿元以上投资项目20项，总投资42.35亿元，其中计划新开工项目14项，年度计划投资13.7亿元；续建项目6项，年度计划投资28.65亿元。资金主要来源为：省级以上财政资金13.94亿元、县区配套3.09亿元、政府专项债6.5亿元、社会资本3.37亿元、融资贷款15.45亿元。

1、续建一批。明年续建的重点项目有：一是安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设项目，总投资37.14亿元，涉及霍邱县和裕安区。主要建设内容为：城西湖蓄洪区和城东湖蓄洪区保庄圩建设、岸坡整治以及配套建筑物等。今年计划完成投资13.5亿元，目前已完成10.4亿元；2023年计划完成投资10亿元，其中省级以上财政资金9亿元，县区配套1亿元。二是杭埠河治理项目，主要是工程扫尾验收，计划年度投资1.55亿元。

2、开工一批。明年新开工重点项目有：一是安徽省沿淮行蓄洪区等其它洼地治理项目，涉及霍邱、金寨、霍山、金安、裕安和叶集6个县区。在我市境内总投资34.53亿元，计划2023年2月底前开工，目前正在开展可研审批前置专题报批。2023年计划完成投资3亿元，其中省级以上财政资金2.1亿元，县区配套0.9亿元。主要建设内容为：河道疏浚、堤防加固、排涝沟疏浚及配套建筑物新建等。二是史河治理工程，总投资6.32亿元，计划2023年3月开工，目前正在推进前期工作。2023年计划完成投资2亿元，其中省级以上财政资金1.4亿元，县区配套0.6亿元。主要建设内容为：新建护岸，拆除重建防洪挡墙，平整河道滩地，新建1座橡胶坝，实施史河总干防洪应急工程等。

3、储备一批。紧跟上级政策导向，利用上海对口合作等政策利好，跟踪对接中央、省水利“十四五”规划中期调整，新一轮中小河流治理总体方案编制，安徽水网、长江、淮河流域防洪规划修编工作，结合本地要求补充申报一批重大项目，重点谋划江淮分水岭水资源配置、巢湖流域综合治理、龙河口等大型水库清淤工程等一批重大项目。

（二）贯彻郑栅洁书记视察六安讲话精神工作谋划

郑栅洁书记提出的招引项目、保护六安好水等与水利工作密切相关。

1、创新机制，拓展水利项目投资来源。霍山县2021年以来在水利投融资领域作了一些有益探索，成立水投公司作为融资平台，授权其统一建设运行各类水利工程，利用上级投入和地方配套作为资本金，整合现有城乡供水、小水电站等优质资产，打造了“财政资金、专项债券、银行贷款、自有资金”相结合的资金池，成立不到一年时间已落实融资16亿元，自主实施了4个重点水利项目，较好的解决了我市水利项目投资过度依赖政府投入的问题，取得了明显成效。2023年计划向其他具备条件的县区积极推广，盘活现有水利优质资产，扩大水利有效投资。

2、纵深推进河湖长制，保护“六安好水”。以河湖长制为抓手，统筹推进水资源保护、水环境治理、河湖岸线保护等涉水事务。一是开展河湖管护提升行动，全面总结河湖岸线保护和利用规划落实、河湖“清四乱”行动、河湖管护物业化管理等方面经验做法，指导各地结合区域特点优化河湖管护模式。二是推进水利工程标准化管理，建立水利工程运行管理标准体系，理清管理事项、规范管理程序，科学定岗定员，逐步推进标准化管理，着力转变水利工程“重建轻管”的局面。三是落实最严格水资源管理制度，健全水资源刚性约束指标体系，强化取用水监管工作，强化取用水行为的事中事后监管，加大违法违规取用水问题整改和查处力度，切实提升取用水管理的能力和水平。四是开展河湖长制示范乡村建设专项行动。创建河长制示范乡镇，以乡镇或村（社区）区域为单元，结合乡村振兴和农村人居环境整治，着力打造特色鲜明、成效显著、人民群众满意的河湖长制示范乡村，争取到2023年底，各县区至少建成1个河湖长制示范乡镇或示范村（社区）。

（三）其他重点工作谋划

1、深化农村供水经营管理体制改革。开展农村供水经营管理体制改革，大力实施城乡一体化、区域规模化供水，加快推进县区城市供水管网延伸工程，城乡一体化供水工程等骨干工程建设。鼓励成立区域供水企业，统一运营管理农村供水工程。不断建立完善建后管养资金投入制度，保障农村饮水安全工程的顺利实施和长效运行。

2、积极防范水旱灾害风险。持续跟踪旱情发展，加强用水形势分析，综合利用蓄引提调等多项措施，优先保障居民生活用水，做好农业灌溉供水工作。扎实做好汛前准备，落实水利工程水旱灾害防御责任制，及时调整各级责任人，完善各类方案预案，组织培训和演练，充实水利工程抢险专家库和企业库。开展水利工程防洪风险隐患排查，及时整改防洪隐患。做好水利工程应急抢险技术支撑，确保人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击。

第二部分  2023年单位预算表

六安市水利局2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市水利局2023年收支总表（附件表1）

2.六安市水利局2023年收入总表（附件表2）

3.六安市水利局2023年支出总表（附件表3）

4.六安市水利局2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市水利局2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市水利局2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市水利局2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市水利局2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市水利局2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市水利局2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市水利局2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市水利局2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市水利局2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市水利局2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市水利局2023年收支总预算50676.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入4583.57万元、财政专户管理资金46092.79万元，支出包括社会保障和就业支出231.06万元、农林水支出50285.02万元、住房保障支出160.28万元。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市水利局2023年收入预算50676.36万元，其中：一般公共预算拨款收入4583.57万元，占9.04%，较2022年预算增加646.36万元，增长16.42%，增长原因主要是2022年末结转资金纳入2023年度年初预算；财政专户管理资金收入46092.79万元，占90.96%，较2022年预算增加46092.79万元，增长100%，增长原因主要是特设户中基建项目结转资金纳入2023年年初预算。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市水利局2023年支出预算50676.36万元，较2022年预算增加43825.71万元，增长639.73%，增长原因主要是水利工程建设资金纳入年初预算。其中，基本支出2382.96万元，占4.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出48293.4万元，占95.3%，主要用于水利工程建设支出46092.79万元、水利工程运行与维护380.42万元、水利前期工作789.9万元、水利执法监督10万元、水土保持118万元、水资源节约管理与保护661.65万元、防汛56万元、农村水利19.83万元、江河湖库水系综合整治146.11万元、水利安全监督18.7万元。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市水利局2023年财政拨款收支预算4583.57万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出231.06万元，占5.04%；住房保障支出160.28万元，占3.5%；农林水支出4192.23万元，占91.46%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少2267.05万元，下降33.09 %。主要原因：项目预算减少。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市水利局2023年一般公共预算拨款4583.57万元，较2022年预算拨款减少2267.05万元，下降33.09%，主要原因：项目预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出231.06万元，占5.04%；农林水支出4192.23万元，占91.46%；住房保障支出160.28万元，占3.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算231.06万元，较2022年预算增加87.58万元，增长61.04%，增长原因主要是2023年绩效奖励纳入财政一体化工资系统。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算160.28万元，较2022年预算增加60.94万元，增长61.34%，增长原因主要是2023年绩效奖励纳入财政一体化工资系统，公积金等系统测算增加。

3. 农林水支出4192.23万元，较2022年预算减少2415.61万元，下降36.56%，主要原因是项目预算减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市水利局2023年一般公共预算基本支出2382.96万元，其中，人员经费2105.3万元，公用经费277.66万元。

（一）人员经费2105.3万元，主要包括:基本工资555.59万元、津贴补贴47.6万元、奖金424.31万元、伙食补助费49.68万元、绩效工资308.18万元、机关事业单位基本养老保险费213.71万元、职业年金缴费17.35万元、职工基本医疗保险缴费64.31万元、其他社会保障缴费5.72万元、住房公积金160.28万元、医疗费4.26万元、其他工资福利支出87.21万元、离休费86.08万元、对其他个人和家庭的补助支出1.91万元、抚恤金27.09万元、生活补助36.03万元、医疗费补助16万元。

（二）公用经费277.66万元，主要包括：办公费2.4万元、印刷费6.5万元、咨询费0.12万元、水费3万元、电费35万元、邮电费5.5万元、物业管理费44万元、差旅费17.48万元、维修（护）费6.5万元、租赁费0.8万元、会议费6万元、公务接待费10万元、劳务费4万元、工会经费30.22万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用15.9万元、其他商品服务支出73.7万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市水利局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市水利局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市水利局2023年预算共安排项目支出48293.4万元，较2022年预算增加43149.76万元，增长838.9%，增长原因主要是特设户中基建项目结转资金纳入2023年年初预算。主要包括：本年财政拨款安排2200.61万元，全部为一般公共预算拨款，财政专户管理资金安排46092.79万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市水利局2023年预算安排政府采购支出162.2万元，较2022年预算减少1319.4万元，下降89.05%，下降原因主要是财政压减预算项目减少。其中，一般公共预算安排162.2万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市水利局2023年预算安排政府购买服务支出423.95万元，较2022年预算减少1044.45万元，下降71.13%，下降原因主要是财政压减预算项目减少。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市水利局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算26万元，与2022年相比持平。其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行费16万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算10万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算16万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费16万元，与2022年相比持平,主要用于六安市水利局四辆公务用车的运行维护。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市水利局编制项目绩效目标9个，预算资金48293.4万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市水利局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算277.66万元，较2022年增加24.37万元，增长9.62%，增长主要原因是工会经费增加。

（三）政府采购情况。

2023年六安市水利局政府采购预算总额162.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算162.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市水利局固定资产总金额3025.94万元，较上年减少431.93万元，其中，土地、房屋及构筑物164.5万元、通用设备716.6万元、专用设备2064.66万元、其他资产80.18万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中：其中，执法执勤用车2辆、其他按照规定配备的公务用车辆2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台，单位价值100万元以上的专用设备有4台。

2023年单位预算安排购置车辆0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市水利局2023年预算报表（14张）

表一、六安市水利局2023年收支总表.pdf
表二、六安市水利局2023年收入总表.pdf
表三、六安市水利局2023年支出总表.pdf
表四、六安市水利局2023年财政拨款收支总表.pdf
表五、六安市水利局2023年一般公共预算支出表.pdf
表六、六安市水利局2023年一般公共预算基本支出.pdf
表七、六安市水利局2023年政府性基金预算支出表.pdf
表八、六安市水利局2023年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、六安市水利局2023年基本支出总表.pdf
表十、六安市水利局2023年项目支出总表.pdf
表十一、六安市水利局2023年政府采购支出表.pdf
表十二、六安市水利局2023年政府购买服务支出表.pdf
表十三、六安市水利局2023年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、六安市水利局2023年项目支出绩效目标表.pdf