六安市城西湖闸管理所2023年单位预算公开

六安市城西湖闸管理所

2023年单位预算

目    录

第一部分部门/单位概况

1.主要职责

2.六安市城西湖闸管理所预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年预算报表

1.六安市城西湖闸管理所2023年收支总表

2. 六安市城西湖闸管理所2023年收入总表

3. 六安市城西湖闸管理所2023年支出总表

4. 六安市城西湖闸管理所2023年财政拨款收支总表

5. 六安市城西湖闸管理所2023年一般公共预算支出表

6. 六安市城西湖闸管理所2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市城西湖闸管理所2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市城西湖闸管理所2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市城西湖闸管理所2023年基本支出总表

10.六安市城西湖闸管理所2023年项目支出总表

11.六安市城西湖闸管理所2023年政府采购支出表

12.六安市城西湖闸管理所2023年政府购买服务支出表

13.六安市城西湖闸管理所2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市城西湖闸管理所2023年项目支出绩效目标表

第三部分2023年部门/单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

六安市城西湖闸管理所为工程管理单位，行政隶属六安市水利局，成立于1972年5月，正科级别。六安市城西湖闸管理所主要职责是负责城西湖进洪闸的正常运行和日常维修养护，保障城西湖进洪闸安全度汛。

二、部门/单位预算构成

六安市城西湖闸管理所单位性质为公益一类事业单位。截至2022年12月，六安市城西湖闸管理所实有各类人员44人，其中在职22人、离休0人、退休22人。

三、2023年度主要工作任务

六安市城西湖闸管理所主要职责是负责城西湖进洪闸的正常运行和日常维修养护，保障城西湖进洪闸安全度汛。2022年主要工作任务有以下几方面：

1.    综合管理方面：制定度汛预案，综合汛期涵闸安全度汛各项工作，确保涵闸安全度汛和调度工作。

2.    标准化管理方面：抓好工程设备维护，开展常态化养护模式，确保机电设备正常安全运行。

3.    安全生产方面：做好安全生产培训，制定安全生产责任制，落实安全生产责任，建立安全隐患排查和应急预案机制，确保安全无事故。

4.             效能建设方面：加强内部管理和政治理论学习，深化思想教育，提高业务工作水平，健全完善制度，建立良好行政环境。

第二部分  2023年单位预算表

六安市城西湖闸管理所2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市城西湖闸管理所2023年收支总表（附件表1）

2.六安市城西湖闸管理所2023年收入总表（附件表2）

3.六安市城西湖闸管理所2023年支出总表（附件表3）

4.六安市城西湖闸管理所2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市城西湖闸管理所2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市城西湖闸管理所2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市城西湖闸管理所2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市城西湖闸管理所2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市城西湖闸管理所2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市城西湖闸管理所2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市城西湖闸管理所2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市城西湖闸管理所2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市城西湖闸管理所2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市城西湖闸管理所2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市城西湖闸管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市城西湖闸管理所2022年收支总预算560.09万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市城西湖闸管理所2023年收入预算560.09万元，其中：一般公共预算拨款收入560.09万元，占100%，较2022年预算增加147.1万元，增长35.62%，增长原因主要是职工绩效工资调增。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市城西湖闸管理所2023年支出预算560.09万元，较2022年预算增加147.1万元，增长35.62%，增长原因主要是职工绩效工资调增。其中，基本支出438.48万元，占78.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出121.61万元，占21.71%，主要用于完成特定的工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市城西湖闸管理所2023年财政拨款收支预算560.09万元。收入全部是一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出51.99万元，占9.28%；农林水支出481.13万元，占85.9%；住房保障支出26.97万元，占4.82%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加147.1万元，增长35.62 %。主要增长原因是职工绩效工资调增。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市城西湖闸管理所2023年一般公共预算拨款560.09万元，较2022年预算拨款增加147.1万元，增长35.62%，增长主要原因是职工基础绩效工资调增。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出51.99万元，占9.28%；农林水支出481.13万元，占85.9%；住房保障支出26.97万元，占4.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算35.96万元，较2022年预算增加11.51万元，增长46.86%，增长主要原因是调增职工基础绩效工资；机关事业单位职业年金经费支出（项）2023年预算16.03万元，较2022年预算增加4.96万元，增长44.8%，增长原因主要是职工基础绩效工资调增。

2.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023年预算359.52万元，较2022年预算增加135.59万元，增长60.55%，增长原因主要是职工基础绩效工资调增；水利工程运行与维护（项）2023年预算121.61万元，较2022年减少13.59，下降10.05%，主要原因是财政压减。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算26.97万元，较2021年预算增加8.64万元，增长47.13%，增长原因主要是职工基础绩效工资调增。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市城西湖闸管理所2023年一般公共预算基本支出438.48万元，其中，人员经费389.72万元，公用经费48.76万元。

（一）人员经费389.72万元，主要包括:基本工资96.84万元、津贴补贴2.67万元、奖金68.83万元、伙食补助费7.92万元、绩效工资56.39万元、机关事业单位基本养老保险费35.96万元、职业年金缴费16.03万元、职工基本医疗保险缴费10.91万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金26.97万元、对其他个人和家庭的补助支出66.1万元等。

（二）公用经费48.76万元，主要包括：办公费4.3万元、印刷费3万元、水费2万元、电费8.4万元、物业管理费9.6万元、差旅费3万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、工会经费5.17万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品服务支出5.9万元、其他资本性支出2.6万元等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市城西湖闸管理所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市城西湖闸管理所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市城西湖闸管理所2023年预算共安排项目支出121.61万元，较2022年预算减少13.59万元，下降10.05%。下降原因是政策性压减。主要包括：本年财政拨款安排 121.61万元（其中，一般公共预算拨款安排121.61万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市城西湖闸管理所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市城西湖闸管理所2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市城西湖闸管理所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4万元，与2022年相比持平。其中公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费4万元，与2022年相比持平，公务用车购置费0万元，本年未安排公务用车购置此项经费。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市城西湖闸管理所编制项目绩效目标1个，预算资金121.61万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023六安市城西湖闸管理所机关运行经费财政拨款预算48.76万元，较2022年增加3.33万元，增长7.33%，增长主要原因是工会经费增加。

（三）政府采购情况。

2023年六安市城西湖闸管理所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市城西湖闸管理所固定资产总金额9346.09万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物8104.51万元、通用设备393.34万元、专用设备833.72万元、其他资产14.52万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有2套，单位价值100万元以上的专用设备有2套。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市城西湖闸管理所2023年预算报表（14张）

表一、六安市城西湖闸管理所2023年收支总表.pdf
表二、六安市城西湖闸管理所2023年收入总表.pdf
表三、六安市城西湖闸管理所2023年支出总表.pdf
表四、六安市城西湖闸管理所2023年财政拨款收支总表.pdf
表五、六安市城西湖闸管理所2023年一般公共预算支出表.pdf
表六、六安市城西湖闸管理所2023年一般公共预算基本支出.pdf
表七、六安市城西湖闸管理所2023年政府性基金预算支出表.pdf
表八、六安市城西湖闸管理所2023年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、六安市城西湖闸管理所2023年基本支出总表.pdf
表十、六安市城西湖闸管理所2023年项目支出总表.pdf
表十一、六安市城西湖闸管理所2023年政府采购支出表.pdf
表十二、六安市城西湖闸管理所2023年政府购买服务支出表.pdf
表十三、六安市城西湖闸管理所2023年”三公“经费支出预算表.pdf
表十四、六安市城西湖闸管理所2023年项目支出绩效目标表.pdf