六安市水利局2017年部门决算情况
浏览次数:3023    信息来源: 财务科  发布时间:2018-08-29 15:30

六安市水利局2017部门决算情况

第一部分 六安市水利局概况

    一、部门职责

    (一)贯彻执行国家水利工作方针政策和法律法规,起草有关地方规范性文件;编制重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划;制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施;负责提出水利固定资产投资规模和方向、市级水利财政性资金安排的意见;按规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全市水利建设投资安排建议计划并组织实施。

    (二)实施水资源的统一管理与监督;拟定全市和跨县、区水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;负责区域水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

    (三)组织编制全市水资源保护规划,组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

    (四)贯彻落实节约用水政策,编制节约用水规划,拟定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

    (五)协调、指导全市防汛抗旱工作,对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制市级防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。

    (六)依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库的安全监管;负责水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;负责重要涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县、区水事纠纷;承担水政监察和水行政执法。

    (七)指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理;组织实施跨县、区流域的重要水利工程建设与运行管理;按照规定负责河道采砂管理工作。

    (八)指导农村水利工作。组织指导农田水利建设,指导农村饮水安全、水价改革、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能源开发工作,指导全市农田排灌、农村水电电气化和小水电代燃料工作。

    (九)负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导市水土保持建设项目的实施。

    (十)开展水利科技工作。监督实施水利行业地方技术标准和规程规范;承担水利统计工作。

    (十一)承办市政府交办的其他事项。

 

    二、机构设置

    从决算单位构成看,六安市水利局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属单位决算,与预算比较,户数相同。

    纳入六安市水利局2017年度部门决算编制范围的二级单位共12个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市水利局本级

2

六安市水土保持委员会办公室

3

六安市治淮指挥部

4

六安市水利工程质量安全监督站

5

六安市城区淠河防洪工程管理局

6

六安市水政监察支队

7

六安市机电排灌分站

8

六安市淠史杭灌区管理局

9

六安市淮河河道管理局

10

六安市水利水电工程勘察测绘大队

11

六安市城西湖闸管理所

12

六安市水利水电规划设计院

 

第二部分 六安市水利局2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:安徽省六安市水利局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

7062.12

一、一般公共服务支出

6

二、上级补助收入

40.01

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

38.93

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

61.82

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

10120.62

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

199.28

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

11.03

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

7141.06

本年支出合计

10398.75

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

     年初结转和结余

3347.63

     年末结转和结余

88.94

 

 

 

 

总计

10488.69

总计

10488.69

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:安徽省六安市水利局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

7141.06

7062.12

40.01

0

0

0

38.93

201

一般公共服务支出

6

6

0

0

0

0

0

20104

发展与改革事务

5

5

0

0

0

0

0

2010499

  其他发展与改革事务支出

5

5

0

0

0

0

0

20106

财务事务

1

1

0

0

0

0

0

2010607

  信息化建设

1

1

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

61.82

61.82

0

0

0

0

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.2

9.2

0

0

0

0

0

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.2

9.2

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

52.62

52.62

0

0

0

0

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

43.74

43.74

0

0

0

0

0

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出★

8.88

8.88

0

0

0

0

0

213

农林水支出

6864.57

6795.02

40.01

0

0

0

29.54

21301

农业

66.58

66.58

0

0

0

0

0

2130101

  行政运行

41.4

41.4

0

0

0

0

0

2130102

  一般行政管理事务

25.18

25.18

0

0

0

0

0

21302

林业

0.1

0.1

0

0

0

0

0

2130202

一般行政管理事务

0.1

0.1

0

0

0

0

0

21303

水利

6797.89

6728.34

40.01

0

0

0

29.54

2030301

行政运行

2420.28

2420.28

0

0

0

0

0

2130302

  一般行政管理事务

13.39

13.39

0

0

0

0

0

2130304

  水利行业业务管理

302.92

301.39

0

0

0

0

1.53

2130305

  水利工程建设

2153.83

2153.83

0

0

0

0

0

2130306

  水利工程运行与维护

681.61

613.59

40.01

0

0

0

28.01

2130308

  水利前期工作

313.5

313.5

0

0

0

0

0

2130309

  水利执法监督

68.94

68.94

0

0

0

0

0

2130310

  水土保持

100

100

0

0

0

0

0

2130313

  水文测报

10

10

0

0

0

0

0

2130314

  防汛

230.2

230.2

0

0

0

0

0

2130316

  农田水利

0.41

0.41

0

0

0

0

0

2130322

  水利安全监督

9.79

9.79

0

0

0

0

0

2130399

  其他水利支出

493.03

493.03

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

199.28

199.28

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

199.28

199.28

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

199.28

199.28

0

0

0

0

0

229

其他支出

9.39

0

0

0

0

0

9.39

22999

其他支出

9.39

0

0

0

0

0

9.39

2299901

  其他支出

9.39

0

0

0

0

0

9.39

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

QQ图片20180920170847.png

                                    

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:安徽省六安市水利局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

7062.12

一、一般公共服务支出

6

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

61.82

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

9771.4

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

199.28

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

7062.12

本年支出合计

10040.14

年初财政拨款结转和结余

3055.59

年末财政拨款结转和结余

77.57

一般公共预算财政拨款

3055.59

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

合计

10117.71

合计

10117.71

 


 QQ图片20180920171027.png

 

QQ图片20180920171021.png

   

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:安徽省六安市水利局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

第三部分 六安市水利局2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计10488.69万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计10488.69万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少13816.35万元,下降56.85%,主要原因:减少水利工程建设收入和支出。

    二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计7141.06万元,其中:财政拨款收入7062.12万元,占98.89%;上级补助收入40.01万元,占0.56%;其他收入38.93万元,占0.55%。

    三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计10398.75万元,其中:基本支出4152.33万元,占39.93%;项目支出6246.42万元,占60.07%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计10117.71万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计10117.71万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少12979.74万元,下降56.2%,主要原因:水利工程建设收入支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入7062.12万元,占本年收入的98.89%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少15065.61万元,下降68.08%。主要原因:水利工程建设收入减少。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出10040.14万元,占本年支出的96.55%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10489.37万元,下降51.09%。主要原因:水利工程建设支出减少。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出10040.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6万元,占0.06%;社会保障和就业(类)支出61.82万元,占0.62%;农林水(类)支出9771.4万元,占97.32%;住房保障(类)支出199.28万元,占1.98%;其他(类)支出1.64万元,占0.02%。

    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5507.34万元,支出决算为10040.14万元,完成年初预算的182.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是增人增资,二是增加省级追加项目支出和水利工程建设支出。其中:基本支出3950.02万元,占39.34%;项目支出6090.12万元,占60.66%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是组织部转2017年度招商引资经费5万元。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加2016年综合治税成员单位工作经费及奖励资金1万元。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为9.2万元,决算数大于预算数的主要原因是代收代支年初未列入预算的水电建筑工程公司(特困企业)两位离休老干部离休金及医疗补助。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为43.74万元,支出决算为43.74万元,完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为8.88万元,支出决算为8.88万元,完成年初预算的100%。

6.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项),年初预算为59.4万元,支出决算为41.4万元,完成年初预算的69.7%,决算数小于预算数的主要原因是财政追减18万元。

7.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为25.18万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转夜视仪、水政执法服5.68万元和退票款19.5万元全部支出。

8.农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转水土保持安排的支出0.1万元全部支出。

9.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项),年初预算为2150.98万元,支出决算为2457.37万元,完成年初预算的114.24%,决算数大于预算数的主要原因是追加零星增资及奖补资金等。

  1. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为13.39万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转水资源公报编制尾款9.99万元及民生工程工作经费等3.4万元全部支出。
  2. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项),年初预算为33.4万元,支出决算为334.93万元,完成年初预算的1000.03%。决算数大于预算数的主要原因一是上年结转省级拨款发展水利经济经费9.56万元支出;二是财政追加奖励资金、午餐补助等共291.97万元。
  3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项),年初预算为835万元,支出决算为4633.83万元,完成年初预算的554.95%。决算数大于预算数的主要原因一是年初结转淮河干流一般堤防加固工程中央投资款2500万元支出了2480万元;二是追加下达2017年霍邱县城西湖闸除险加固工程投资预算1318.83万元。
  4. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项),年初预算为633.05万元,支出决算为613.59万元,完成年初预算的96.93%,决算数小于预算数的主要原因是剩余排涝站物业费、维修费等尾款19.46万元待支出。
  5. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项),年初预算为330万元,支出决算为313.5万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因一是追加省级重大水利前期工作项目经费130万元全部支出;二是年初预算中水利风景区规划编制及管理经费30万元申报政府采购,未支付;水利工程前期工作经费300万元剩余116.5万元待支出,为杭埠河治理科研费用尾款等。
  6. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项),年初预算为160万元,支出决算为68.94万元,完成年初预算的43.09%,决算数小于预算数的主要原因一是财政追减了20万元;二是剩余70万元为淮河河道采砂监控建设采购尾款待支出。
  7. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项),年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。
  8. 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项),年初预算为20万元,支出决算为10万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因为水资源公报编制尾款9.8万元待支出。
  9. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项),年初预算为375万元,支出决算为230.2万元,完成年初预算的61.39%。决算数小于预算数的主要原因一是防汛物资采购及仓储经费280万元剩余150.2万元为防汛仓库建设等尾款;二是防汛抗旱工作经费剩余8.2万元为防汛抗旱公报编制等尾款;三是追加省级水利项目资金——防汛抗旱专项经费13万元全部支出;四是财政追加2016年防汛抗洪救灾先进个人奖励资金0.6万元全部支出。
  10. 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项),年初预算为230万元,省级追加35万元,支出决算为0.41万元,决算数小于预算数的主要原因一是年初预算230万元为下达县区小型农田水利改造提升奖补资金,由财政直接下达,不反映在决算中;二是省级追加水土保持补偿费35万元于2017年11月底下达,当年支出0.41万元,34.59万元结转下年继续使用。
  11. 农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项),年初预算为10万元,支出决算为9.79万元,完成年初预算的97.9%,决算数小于预算数的主要原因为采购结余0.21万元。
  12. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),年初预算为379.49万元,支出决算为918.78万元,决算数大于预算数的主要原因一是追加水利建设项目资金395.75万元支出;二是上年结转科学确定生态流量任务工作经费61.17万元支出;三是上年结转(水资源费安排)水资源规划管理及节约保护经费64.11万元支出;四是上年结转采购款24.23万元支出;五是追加勘测队零星增资44.6万元;六是年初预算中剩余50.57万元为采购项目尾款。
  13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为138.4万元,支出决算为199.28万元,完成年初预算的143.99%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员,补缴上年度公积金。
  14. 其他支出(类)其他支出(款)其他(项),年初预算为0万元,支出决算为1.64万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转ppp项目前期工作经费中央基建投资预算1.64万元支出。

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出3950.02万元,其中人员经费3684.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费265.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

 

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    六安市水利局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2017年度,六安市水利局机关运行经费支出265.03万元,比2016年增加41.69万元,增长18.67%,主要原因是新增3名事业单位人员和2名公务员,车补、差旅费、电费等相应增加;局大楼增加了保安服务,物业管理等费用增加。

    (二)政府采购支出情况。

    2017年度,六安市水利局政府采购支出总额521.19万元,其中:政府采购货物支出260.23万元,政府采购工程支出49.8万元、政府采购服务支出186.15万元。授予中小企业合同金额405.69万元,占政府采购支出总额的77.84%,其中:授予小微企业合同金额49.94万元,占政府采购支出总额的9.58%。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至2017年12月31日,六安市水利局共有车辆13辆,其中:一般公务用车10辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备2台。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,六安市水利局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共15个项目,涉及资金2418.4万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,

1、通过小型农田水利改造提升项目的实施,新增、恢复灌溉面积1390亩,改善灌溉面积53100亩,新增年节水28.2万方,达到预期目标,促进了粮食增产增收,经济效益显著。通过实施塘堰坝渠及节水灌溉工程,节约了水资源,降低农田化肥、农药的使用量,减少水体污染和土壤有毒物质的积聚,减少土壤养分流失,有利于农作物生长环境的改善,从而达到稳产、高产和优质。同时,在项目实施过程中,与美好乡村建设相结合,对农村水环境进行综合整治,力求达到水清、岸绿、河(沟)畅、风景美,发挥经济、社会、生态的综合效益。

2、用水总量下降。2017年全市用水总量为23.53亿m3,较2017年控制目标24.68亿m3,下降4.66%。

3、通过入河排污口的整改,加强水资源管理,改善了水功能区及河湖水质污染情况,大大减少了在治理水体污染上的资金投入,确保饮用水水源地水质达标,切实消除饮用水水源地风险隐患,从源头保障城乡人民群众饮水安全,良好的河流水质对周边工业、种植业、养殖业等的发展也起到积极作用。

4、确保2017年全年没有发生在建水利工程安全事故。

5、水保规划实施后,可新增年保土能力 36.2 万 t,增加蓄水效益 398.4 万 m3,提高了植被覆盖度,增强土壤抗侵蚀能力,降低了地表径流的汇集和洪水量,从而减轻沟道河流洪水和泥沙的危害,可大大降低洪水造成的经济损失。项目建设的实施对改善生态环境和推动当地社会经济的可持续发展,提高农业生产水平,加快农村经济结构调整和改善农民生活水平将发挥重要作用。项目实施后,通过保土耕作措施改善了油茶、桃树、苗圃、板栗林下的生态环境,可保持水土,改善生态环境,同时促进经济林果产量的提升。从而优化农村产业结构,提高农村劳动利用率,促进农业生产水平提高,农民生产质量改善,使农村经济得到较快发展。

    本部门组织对小型农田水利改造提升市级配套1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金1400万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,项目资金使用基本规范,各县区均出台了《农田水利建设资金使用管理办法》,明确了农田水利项目资金筹集、使用、监管、报账等程序,确保了资金合规使用。工程于2017年9月底基本完成了年度建设任务,部分县区超额完成年度建设任务,远超2017年底完成80%,2018年3月底前完成100%的序时进度要求。经乡镇自验,县级验收,市级抽查,各工程验收结论均为合格。通过项目的实施,新增、恢复灌溉面积1390亩,改善灌溉面积53100亩,新增年节水28.2万方,达到预期目标,促进了粮食增产增收,经济效益显著。通过项目实施,大力推广灌溉节水技术和措施,采用先进的灌溉技术和农业生产手段,改善劳动条件,减轻劳动强度,减少劳动用工,提高农业生产质量和生产力水平,促进农业产业化和农村经济的发展,并有利于促进农村的社会稳定。通过实施塘堰坝渠及节水灌溉工程,节约了水资源,降低农田化肥、农药的使用量,减少水体污染和土壤有毒物质的积聚,减少土壤养分流失,有利于农作物生长环境的改善,从而达到稳产、高产和优质。同时,在项目实施过程中,与美好乡村建设相结合,对农村水环境进行综合整治,力求达到水清、岸绿、河(沟)畅、风景美,发挥经济、社会、生态的综合效益。通过小型水利工程改造提升项目实施,有效解决农村基础设施薄弱的问题,工程完成后达到预期的灌溉、除涝、防洪和蓄水指标,工程管理有序、运行正常,管护范围内农田水利工程无损毁、沟渠通畅,达到管护效果,水事纠纷明显减少。工程受益区群众感到比较满意。

    组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,市水利局各项制度较为完善,资金的使用和管理基本规范,在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩,先后出台了《六安市水利局财务管理办法》、《六安市水利局账务处理程序制度》、《六安市水利局车辆管理制度》、《六安市水利局接待管理制度》、《六安市水利局工作人员公务出差管理制度》、《六安市水利局货币资金内部控制制度》、《六安市水利局固定资产管理制度》、《六安市水利局账务收支审批制度》等规章制度,有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准,安排的各项项目支出发挥了良好的经济效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

六安市水利局2017年一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

 

    一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

 50.95

34.61 

因公出国(境)费

 0

0 

公务接待费

 28.45

16.15 

公务用车购置及运行费

 22.5

18.46 

  其中:公务用车运行维护费

 22.5

18.46 

       公务用车购置

 0

 0

                                      

    二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市水利局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50.95万元,支出决算为34.61万元,完成预算的67.93%,决算数小于预算数的主要原因是加强管理,严格执行中央、省、市有关规定。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市水利局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算16.15万元,占46.67%;公务用车购置及运行费支出决算18.46万元,占53.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,减少0万元,下降的原因是和上年一样,没有发生因公出国(境)支出。

2.公务接待费支出16.15万元, 与2016年度决算相比,减少4.89万元,下降12.38%,下降的原因是加强管理,严格控制招待费支出,厉行节约。2017年六安市水利局国内公务接待共122批次(其中外事接待0批次),3240人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外市单位工作调研、县区汇报工作等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出18.46万元,与2016年度决算相比,减少0.77万元,下降4%,下降的原因是车辆加油费用减少。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、监督检查、防汛抗旱、农田水利建设、农村水利、政策调研等。2017年底,六安市水利局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

联系方式:六安市水利局政务公开电子邮箱:laslbgs@163.com。

 

 

 

        

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